|
|
Budsjett |
Regnskap |
||||
|
|
Neste År |
I År |
I År |
I Fjor |
||
| Driftsinntekter |
|
|||||
| Medlemskontingent |
|
320 000 |
360 000 |
316 855 |
360 555 |
|
| Treningsavg., kurs, startkont. |
|
700 000 |
1 100 000 |
711 245 |
1 107 144 |
|
| Leieinntekter plasthall |
|
350 000 |
400 000 |
307 730 |
312 941 |
|
| Salg kjøkken |
|
30 000 |
25 000 |
27 482 |
54 419 |
|
| Kommunal og annen støtte |
|
90 000 |
130 000 |
111 056 |
128 203 |
|
| Andre inntekter/sponsor/NM |
|
60 000 |
80 000 |
65 585 |
142 080 |
|
| Sum driftsinntekter |
|
1 550 000 |
2 095 000 |
1 539 953 |
2 105 342 |
|
| Driftskostnader |
|
|||||
| Vareforbruk salgsvarer kjøkken |
|
17 000 |
15 000 |
16 660 |
29 978 |
|
| Personalkostnader |
|
450 000 |
800 000 |
751 859 |
749 440 |
|
| Startkont., kursavg. |
|
5 000 |
10 000 |
0 |
250 |
|
| Andre kostn. tennis (baller, premier, o.l.) |
30 000 |
30 000 |
23 254 |
28 885 |
||
| Anleggskostn. (brendsel, sand, vedlikeh.) |
410 000 |
520 000 |
385 768 |
487 846 |
||
| Adm. (EDB, rekv., tlf., porto o.l.) |
|
40 000 |
40 000 |
39 827 |
33 279 |
|
| Forsikringer |
|
50 000 |
40 000 |
41 831 |
44 826 |
|
| Trykking (program, OBS o.l.) |
|
5 000 |
15 000 |
2 975 |
30 275 |
|
| Avgifter NIF/NTF/ATK |
|
40 000 |
60 000 |
28 440 |
56 469 |
|
| Reise og diet e. regning |
|
0 |
10 000 |
20 000 |
220 |
|
| Andre kostnader |
|
30 000 |
70 000 |
50 635 |
90 803 |
|
| Sum driftskostnader |
|
1 077 000 |
1 610 000 |
1 361 249 |
1 552 271 |
|
|
|
|
|
||||
| Driftsresultat |
|
473 000 |
485 000 |
178 704 |
553 071 |
|
|
|
||||||
| Finansinntekter og -kostn. | ||||||
| Renteinntekter |
|
1 000 |
0 |
318 |
||
| Rente- og bankkostnader |
|
-160 000 |
-240 000 |
-156 402 |
-220 921 |
|
| Sum finansinntekter (-kostnader) |
|
-160 000 |
-239 000 |
-156 402 |
-220 603 |
|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Resultat før ekstraordinære poster |
|
313 000 |
246 000 |
22 302 |
332 468 |
|
| Ekstraordinær inntekt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
| Årets resultat |
|
313 000 |
246 000 |
22 302 |
332 468 |
|
|
|
||||||
| Disponering av årets resultat | ||||||
| Avskrivning inventar |
|
|||||
| Avskrivning plasthall |
|
244 705 |
244 705 |
244 705 |
244 705 |
|
| Avskrivning baneanlegg |
|
|||||
| Avsatt til (overført fra) anleggsfond |
|
|||||
| Avsatt til (overført fra) disposisjonsfond |
68 295 |
1 295 |
-222 403 |
87 763 |
||
| Sum disponert |
|
313 000 |
246 000 |
22 302 |
332 468 |
|
Balanse:
|
|
2 0 0 4 |
|
2 0 0 3 |
||
| Eiendeler: |
|
31.12.04 |
|
31.12.03 |
|
|
|
|
||||
| Omløpsmidler: |
|
|
|
||
| Kasse, bank |
|
49 868 |
|
169 871 |
|
| Debitorer |
|
35 000 |
|
53 036 |
|
| Beholdning salgsvarer |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
| Sum omløpsmidler |
|
85 868 |
|
223 907 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
| Anleggsmidler: |
|
|
|
|
|
| Inventar |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
| Plasthall |
|
3 861 180 |
|
4 105 885 |
|
| Baner / anlegg |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
| Klubbhus |
|
78 871 |
|
78 871 |
|
| Sum anleggsmidler |
|
3 965 051 |
|
4 209 756 |
|
| Sum eiendeler |
|
4 050 919 |
|
4 433 663 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
| Gjeld og egenkapital: |
|
|
|
|
|
| Kortsiktig gjeld: |
|
|
|
|
|
| Skyldig skattetr., arb.giveravg., feriep. |
|
130 412 |
|
140 190 |
|
| Gjeld til leverandører |
|
311 222 |
|
257 985 |
|
| Forskuddsbetalt halleie/treningsvgift |
|
120 000 |
|
140 000 |
|
| Annen kortsiktig gjeld |
|
10 000 |
|
50 000 |
|
| Sum kortsiktig gjeld |
|
571 634 |
|
588 175 |
|
| Langsiktig gjeld: |
|
|
|
|
|
| Pantelån CBK |
|
2 708 673 |
|
2 801 472 |
|
| Lån / Forskuddbetalt timeleie plasthall |
913 000 |
|
964 000 |
||
| Sum langsiktig gjeld |
|
3 621 673 |
|
3 765 472 |
|
|
|
|
|
|
||
| Egenkapital: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Anlegg/Disposisjonsfond |
|
-142 388 |
|
80 016 |
|
| Sum egenkapital |
|
-142 388 |
|
80 016 |
|
| Sum gjeld og egenkapital |
|
4 050 919 |
|
4 433 663 |
|
